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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
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廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2025.01.10 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2025.01.10 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類） 005867 2025.01.10 0.98270000 0.98 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.01.10 1.58100000 1.97 2 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.01.10 1.47770000 1.48 1 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.01.10 1.46090000 1.46 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.01.10 1.00000000 1.00 4 -
易方達行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2025.01.10 2.52700000 3.37 3 -
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2025.01.10 1.16470000 1.98 2 -
南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 202011 2025.01.10 0.86570000 3.40 3
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